| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 244 006 | 250 350 | 63 450 | 62 349 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 441 | 10 039 | 2 715 | 2 500 | |
| Zysk (strata) brutto | 7 282 | 10 624 | 1 893 | 2 645 | |
| Zysk (strata) netto | 5 736 | 8 042 | 1 491 | 2 002 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 454 | -13 805 | -4 018 | -3 438 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 042 | -2 162 | -791 | -538 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 080 | 11 583 | 4 181 | 2 884 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 416 | -4 384 | -628 | -1 091 | |
| Aktywa, razem | 791 714 | 745 370 | 201 162 | 182 523 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 485 857 | 439 158 | 123 448 | 107 539 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 106 878 | 61 329 | 27 156 | 15 017 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 327 563 | 325 535 | 83 228 | 79 715 | |
| Kapitał własny | 305 857 | 306 212 | 77 713 | 74 983 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 440 | 4 279 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 2 220 062 | 2 139 603 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 3,05 | 0,05 | 0,76 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,67 | 37,71 | 9,57 | 9,23 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 416 358 | | 419 235 | 396 169 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 678 | | 8 049 | 8 225 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 325 287 | | 326 062 | 301 058 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 72 347 | | 75 362 | 76 505 | |
| Nieruchomości | 6 645 | | 10 039 | 10 996 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 65 560 | | 65 246 | 65 432 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 65 560 | | 64 818 | 65 432 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | 428 | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 142 | | 77 | 77 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 046 | | 9 762 | 10 381 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 046 | | 9 762 | 10 381 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa obrotowe | 375 356 | | 369 036 | 349 201 | |
| Zapasy | 118 092 | | 103 558 | 98 497 | |
| Należności krótkoterminowe | 232 385 | | 244 840 | 238 555 | |
| Od jednostek powiązanych | 61 442 | | 57 984 | 54 821 | |
| Od pozostałych jednostek | 170 943 | | 186 856 | 183 734 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 258 | | 20 374 | 7 394 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 655 | | 20 374 | 7 394 | |
| w jednostkach powiązanych | 4 655 | | 1 416 | 2 904 | |
| w pozostałych jednostkach | 910 | | 1 829 | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 693 | | 17 129 | 4 490 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 621 | | 264 | 4 755 | |
| A k t y w a r a z e m | 791 714 | | 788 271 | 745 370 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 305 857 | | 303 555 | 306 212 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | | 17 475 | 17 475 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | | | | | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -23 287 | | -23 287 | -23 287 | |
| Kapitał zapasowy | 309 340 | | 309 340 | 279 336 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 692 | | 13 125 | 12 583 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 099 | | -16 980 | 12 063 | |
| Zysk (strata) netto | 5 736 | | 3 882 | 8 042 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 485 857 | | 484 716 | 439 158 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 51 066 | | 46 931 | 51 900 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 669 | | 14 186 | 12 965 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 414 | | 414 | 300 | |
| długoterminowa | 310 | | 310 | 300 | |
| krótkoterminowa | 104 | | 104 | | |
| Pozostałe rezerwy | 34 983 | | 32 331 | 38 635 | |
| długoterminowe | 4 641 | | 4 641 | 6 675 | |
| krótkoterminowe | 30 342 | | 27 690 | 31 960 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 106 878 | | 99 637 | 61 329 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 106 878 | | 99 637 | 61 329 | |
| Wobec pozostałych jednostek | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 327 563 | | 337 794 | 325 535 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 34 981 | | 43 759 | 41 608 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 290 740 | | 293 907 | 282 225 | |
| Fundusze specjalne | 1 842 | | 128 | 1 702 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 350 | | 354 | 394 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 350 | | 354 | 394 | |
| długoterminowe | | | 2 | | |
| krótkoterminowe | 350 | | 352 | 394 | |
| P a s y w a r a z e m | 791 714 | | 788 271 | 745 370 | |
| Wartość księgowa | 329 144 | | 326 842 | 329 499 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,67 | | 37,41 | 37,71 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2006 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | | 1 500 | 10 223 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | 1 500 | 10 223 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | 1 500 | 10 223 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | 220 | 2 509 | |
| otrzymane gwarancje | | | 220 | 2 509 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | | | 1 720 | 12 732 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 244 006 | | 250 350 | | |
| od jednostek powiązanych | 69 740 | | 77 499 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 216 114 | | 222 920 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 892 | | 27 430 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 200 820 | | 203 769 | | |
| jednostkom powiązanym | 115 613 | | 66 946 | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 178 480 | | 182 790 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 340 | | 20 979 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 43 186 | | 46 581 | | |
| Koszty sprzedaży | 17 881 | | 14 779 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 14 649 | | 22 010 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 656 | | 9 792 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 543 | | 1 315 | | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 118 | | |
| Dotacje | 32 | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 1 511 | | 1 197 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 758 | | 1 068 | | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 369 | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | 398 | | |
| Inne koszty operacyjne | 1 389 | | 670 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 441 | | 10 039 | | |
| Przychody finansowe | 1 984 | | 6 025 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | 5 804 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 86 | | 62 | | |
| od jednostek powiązanych | 13 | | 57 | | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | | | | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | | | | | |
| Inne | 1 898 | | 159 | | |
| Koszty finansowe | 5 143 | | 5 440 | | |
| Odsetki w tym: | 3 986 | | 4 711 | | |
| dla jednostek powiązanych | 3 986 | | 6 | | |
| Strata ze zbycia inwestycji | | | | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | | | 463 | | |
| Inne | 1 157 | | 266 | | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 282 | | 10 624 | | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | | | | |
| Zyski nadzwyczajne | | | | | |
| Straty nadzwyczajne | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 7 282 | | 10 624 | | |
| Podatek dochodowy | 1 546 | | 2 582 | | |
| część bieżąca | 1 886 | | 4 011 | | |
| część odroczona | -340 | | -1 429 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 5 736 | | 8 042 | | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 576 | | 26 637 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 737 500 | | 8 737 500 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | | 3,05 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 303 555 | | 296 231 | 296 231 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | 1 051 | 1 051 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 303 555 | | 297 282 | 297 282 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 475 | | 17 475 | 17 475 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 475 | | 17 475 | 17 475 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | | | | | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | | | | | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -23 287 | | -24 736 | -24 736 | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 1 449 | 1 449 | |
| sprzedaż akcji
| | | 1 449 | 1 449 | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -23 287 | | -23 287 | -23 287 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 309 340 | | 279 332 | 279 332 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | 30 008 | 4 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | 30 008 | 4 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | 29 551 | | |
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | | | 457 | 4 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 309 340 | | 309 340 | 279 336 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 125 | | 12 667 | 12 667 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | 1 297 | | 458 | | |
| wycena posiadanych akcji | 739 | | | | |
| odwrócenie odroczonego od instrumentów zabezpieczających
| 343 | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 730 | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| kapitał dotyczący instrumentów zabezpieczających | 4 590 | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 692 | | 13 125 | 12 583 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 098 | | 12 544 | 12 544 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 882 | | 29 551 | 29 551 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 882 | | 29 551 | 29 551 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 29 551 | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 882 | | | 29 551 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 980 | | -17 007 | -17 007 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | -17 007 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | -1 | | | -481 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 27 | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 981 | | -16 980 | -17 488 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 099 | | | 12 063 | |
| Wynik netto | 5 736 | | 3 882 | 8 042 | |
| zysk netto | 5 736 | | 3 882 | 8 042 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 305 857 | | 303 555 | 306 212 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 305 857 | | 303 555 | 306 212 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 5 736 | | 8 042 | | |
| Korekty razem | -21 190 | | -21 847 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 8 145 | | 7 514 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -83 | | 261 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 955 | | -1 098 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 682 | | -291 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 028 | | 14 535 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -14 535 | | -822 | | |
| Zmiana stanu należności | 12 455 | | -27 562 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29 346 | | -8 195 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 082 | | -5 958 | | |
| Inne korekty | -409 | | -231 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 454 | | -13 805 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 3 739 | | 6 286 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | 114 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 960 | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 237 | | 5 926 | | |
| w jednostkach powiązanych | 237 | | 5 926 | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | 5 804 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | 74 | | 77 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 163 | | 45 | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 542 | | 246 | | |
| Wydatki | -6 781 | | -8 448 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 965 | | -7 902 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | -4 816 | | -546 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 042 | | -2 162 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 97 044 | | 26 756 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 12 425 | | 26 756 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 84 619 | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | -80 964 | | -15 173 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | -12 449 | | -9 615 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -59 658 | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5 309 | | | | |
| Odsetki | -3 548 | | -4 737 | | |
| Swap | | | -821 | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 080 | | 11 583 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 416 | | -4 384 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 436 | | -4 342 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 20 | | -42 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 129 | | 8 839 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 713 | | 4 455 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 153 | | 182 | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
