| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 036 079 | 1 105 062 | 257 520 | 244 580 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 919 | 56 509 | 4 702 | 12 507 | |
| Zysk (strata) brutto | 5 350 | 36 877 | 1 330 | 8 162 | |
| Zysk (strata) netto | 3 292 | 29 551 | 818 | 6 540 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 76 392 | 62 502 | 18 987 | 13 833 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -43 991 | -9 279 | -10 934 | -2 054 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -24 395 | -45 235 | -6 063 | -10 012 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 006 | 7 988 | 1 990 | 1 768 | |
| Aktywa, razem | 792 274 | 720 277 | 205 263 | 176 582 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 485 016 | 418 699 | 125 658 | 102 647 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 99 637 | 79 247 | 25 814 | 19 428 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 336 788 | 300 237 | 87 255 | 73 606 | |
| Kapitał własny | 307 258 | 301 578 | 79 605 | 73 934 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 527 | 4 284 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | 3,38 | 0,09 | 0,75 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,83 | 37,35 | 9,80 | 9,16 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 421 005 | 422 079 | 399 247 | 403 083 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 045 | 9 027 | 9 267 | 10 681 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 331 662 | 326 805 | 305 553 | 304 047 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 71 782 | 75 405 | 75 473 | 77 153 | |
| Nieruchomości | 10 039 | 10 104 | 11 056 | 11 128 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 61 666 | 65 224 | 64 340 | 65 948 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 61 238 | 65 224 | 64 340 | 65 948 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 428 | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 516 | 10 842 | 8 954 | 11 202 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 436 | 10 744 | 8 954 | 11 176 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 80 | 98 | | 26 | |
| Aktywa obrotowe | 371 269 | 367 574 | 321 030 | 354 672 | |
| Zapasy | 103 161 | 100 380 | 97 675 | 96 941 | |
| Należności krótkoterminowe | 243 970 | 233 655 | 210 965 | 237 374 | |
| Od jednostek powiązanych | 58 052 | 55 488 | 67 860 | 70 629 | |
| Od pozostałych jednostek | 185 918 | 178 167 | 143 105 | 166 745 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 954 | 30 346 | 12 023 | 19 631 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 954 | 30 346 | 12 023 | 19 631 | |
| w jednostkach powiązanych | 4 996 | 2 308 | 3 184 | 14 833 | |
| w pozostałych jednostkach | 1 829 | 138 | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 129 | 27 900 | 8 839 | 4 798 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184 | 3 193 | 367 | 726 | |
| A k t y w a r a z e m | 792 274 | 789 653 | 720 277 | 757 755 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 307 258 | 308 631 | 301 578 | 302 109 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | | | | | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -23 288 | -23 288 | -24 736 | -24 736 | |
| Kapitał zapasowy | 309 340 | 309 340 | 279 332 | 279 331 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 710 | 17 350 | 18 240 | 21 056 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 271 | -18 271 | -18 284 | -18 083 | |
| Zysk (strata) netto | 3 292 | 6 025 | 29 551 | 27 066 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 485 016 | 481 022 | 418 699 | 455 646 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 48 241 | 51 599 | 38 806 | 51 773 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 496 | 14 955 | 14 280 | 14 560 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 414 | 310 | 300 | 737 | |
| długoterminowa | 310 | 310 | 300 | | |
| krótkoterminowa | 104 | | | 737 | |
| Pozostałe rezerwy | 32 331 | 36 334 | 24 226 | 36 476 | |
| długoterminowe | 4 641 | 3 773 | 6 436 | 5 189 | |
| krótkoterminowe | 27 690 | 32 561 | 17 790 | 31 287 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 99 637 | 105 829 | 79 247 | 110 540 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 99 637 | 105 829 | 79 247 | 110 540 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 336 788 | 323 229 | 300 237 | 292 908 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 43 635 | 39 650 | 51 926 | 47 159 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 293 025 | 282 624 | 248 198 | 245 178 | |
| Fundusze specjalne | 128 | 955 | 113 | 571 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 350 | 365 | 409 | 425 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 350 | 365 | 409 | 425 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 350 | 365 | 409 | 425 | |
| P a s y w a r a z e m | 792 274 | 789 653 | 720 277 | 757 755 | |
| Wartość księgowa | 330 546 | 331 919 | 326 314 | 325 845 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,83 | 37,99 | 37,35 | 37,29 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 1 500 | 9 874 | 10 224 | 800 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 500 | 9 874 | 10 224 | 800 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 500 | 9 874 | 10 224 | 800 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 220 | | 278 | 4 006 | |
| Otrzymana gwarancja | 220 | | 278 | 4 006 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 720 | 9 874 | 10 502 | 4 806 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 294 479 | 1 036 079 | 299 118 | 1 105 062 | |
| od jednostek powiązanych | 84 811 | 307 694 | 95 737 | 502 306 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 258 405 | 915 598 | 266 195 | 990 910 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 074 | 120 481 | 32 923 | 114 152 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 234 318 | 837 641 | 239 348 | 885 080 | |
| jednostkom powiązanym | 72 984 | 267 280 | 121 738 | 407 137 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 207 947 | 746 806 | 211 597 | 785 979 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 371 | 90 835 | 27 751 | 99 101 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 60 161 | 198 438 | 59 770 | 219 982 | |
| Koszty sprzedaży | 14 204 | 34 624 | 6 351 | 22 857 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 36 456 | 128 040 | 32 364 | 115 732 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 501 | 35 774 | 21 055 | 81 393 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 052 | 11 670 | 4 444 | 12 096 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 30 | 49 | |
| Dotacje | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 2 052 | 11 670 | 4 414 | 12 047 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 001 | 28 525 | 13 167 | 36 980 | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 627 | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | 425 | 2 860 | |
| Inne koszty operacyjne | 8 001 | 27 898 | 12 742 | 34 120 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 552 | 18 919 | 12 332 | 56 509 | |
| Przychody finansowe | 413 | 8 199 | -1 359 | 4 220 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | 6 784 | | | |
| od jednostek powiązanych | | 6 784 | | | |
| Odsetki, w tym: | -58 | 130 | -107 | 211 | |
| od jednostek powiązanych | -94 | 83 | -111 | 24 | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | | | | 231 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | | | | | |
| Inne | 471 | 1 285 | -1 252 | 3 778 | |
| Koszty finansowe | 6 008 | 21 768 | 7 844 | 23 852 | |
| Odsetki w tym: | 4 333 | 18 091 | 5 285 | 20 641 | |
| dla jednostek powiązanych | | 6 | -153 | 153 | |
| Strata ze zbycia inwestycji | | | | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 900 | 2 000 | -1 000 | 1 000 | |
| Inne | 775 | 1 677 | 1 559 | 2 211 | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 043 | 5 350 | 3 129 | 36 877 | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | | | | |
| Zyski nadzwyczajne | | | | | |
| Straty nadzwyczajne | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -2 043 | 5 350 | 3 129 | 36 877 | |
| Podatek dochodowy | 690 | 2 058 | 644 | 7 326 | |
| część bieżąca | -772 | 1 885 | -1 833 | 6 014 | |
| część odroczona | 1 462 | 173 | 2 477 | 1 312 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -2 733 | 3 292 | 2 485 | 29 551 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | | 3 292 | | 29 551 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 8 737 500 | | 8 737 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,38 | | 3,38 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 308 631 | 296 231 | 228 211 | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | 5 347 | 5 465 | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 308 631 | 301 578 | 233 676 | | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | | | | | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | | | | | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -23 288 | -24 736 | -61 063 | | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | | 1 448 | 36 327 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 1 448 | 36 327 | | |
| sprzedaż i zamiana akcji | | 1 448 | 36 327 | | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -23 288 | -23 288 | -24 736 | | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 309 340 | 279 332 | 277 107 | | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | 2 225 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | 2 225 | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | 29 551 | 2 213 | | |
| sprzedaż środków trwałych | | 457 | 12 | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 309 340 | 309 340 | 279 332 | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 17 350 | 18 240 | 15 960 | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 360 | 470 | 2 280 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | 2 412 | 3 460 | 2 852 | | |
| zmiana wartości swapa | 473 | 1 229 | 2 746 | | |
| kapitał z przeszacowania środków trwałych | -2 | 13 | | | |
| kapitał z inwestycji zabezpieczających | 1 805 | 1 805 | | | |
| podatki odroczone od przeszacowania inwestrycji | 136 | 413 | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 052 | 2 990 | 572 | | |
| zbycia środków trwałych | | 473 | 11 | | |
| podatki odroczone od inwestycji zabezpieczających | 343 | 343 | | | |
| aktualizacja wartości inwestycji | 709 | 2 174 | 561 | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 710 | 18 710 | 18 240 | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 246 | 11 267 | -15 803 | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 025 | 29 551 | 2 213 | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | 2 213 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 2 213 | | |
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | | | 2 213 | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 025 | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 271 | -15 920 | -15 770 | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | -2 416 | -2 246 | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | -18 336 | -18 016 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | -268 | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 65 | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 271 | -18 271 | -18 284 | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 246 | -18 271 | -18 284 | | |
| Wynik netto | -2 733 | 3 292 | 29 551 | | |
| zysk netto | -2 733 | 3 292 | 29 551 | | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 307 258 | 307 258 | 301 578 | | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 307 258 | 307 258 | 301 578 | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -2 733 | 3 292 | 2 485 | 29 551 | |
| Korekty razem | 33 131 | 73 100 | 22 942 | 32 951 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 8 119 | 31 219 | 8 363 | 33 562 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -277 | -199 | 1 951 | 404 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 433 | 11 462 | 5 366 | 20 838 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | 627 | -117 | -1 210 | |
| Zmiana stanu rezerw | -3 566 | 9 517 | -12 268 | 2 138 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 781 | -5 486 | -735 | -7 181 | |
| Zmiana stanu należności | -10 321 | -33 031 | 24 908 | -6 506 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33 512 | 61 641 | -8 908 | -10 285 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 141 | -1 081 | 2 400 | 215 | |
| Inne korekty | -129 | -1 569 | 1 982 | 976 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 30 398 | 76 392 | 25 427 | 62 502 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 578 | 9 085 | 1 201 | 17 040 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 240 | 1 058 | 3 305 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | -74 | 7 417 | -66 | 12 435 | |
| w jednostkach powiązanych | -74 | 6 867 | -66 | 12 435 | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | 12 306 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | 6 784 | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | -74 | 83 | -111 | 24 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | 45 | 105 | |
| w pozostałych jednostkach | | 550 | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | 550 | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 645 | 1 428 | 209 | 1 300 | |
| Wydatki | -20 884 | -53 076 | -12 419 | -26 319 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -20 637 | -52 043 | -8 340 | -21 674 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | -447 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | -2 597 | -2 597 | |
| w jednostkach powiązanych | | | -2 597 | -2 597 | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | -247 | -1 033 | -1 482 | -1 601 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -20 306 | -43 991 | -11 218 | -9 279 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | -12 668 | 122 591 | 33 168 | 61 374 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | 61 207 | 61 207 | |
| Kredyty i pożyczki | 17 332 | 102 591 | -28 039 | 167 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | -30 000 | 20 000 | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | -8 548 | -146 986 | -43 196 | -106 609 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 325 | -123 545 | -36 116 | -80 901 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -993 | -3 607 | -726 | -1 947 | |
| Odsetki | -5 230 | -19 834 | -6 354 | -23 761 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -21 216 | -24 395 | -10 028 | -45 235 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 124 | 8 006 | 4 181 | 7 988 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10 771 | 8 290 | 4 042 | 7 869 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 353 | 284 | -139 | -119 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 969 | 8 839 | 4 778 | 971 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 845 | 16 845 | 8 959 | 8 959 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 513 | 513 | 162 | 162 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
