| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 741 600 | 805 944 | 182 737 | 174 394 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 367 | 44 177 | 3 787 | 9 559 | |
| Zysk (strata) brutto | 7 393 | 33 748 | 1 822 | 7 303 | |
| Zysk (strata) netto | 6 025 | 27 066 | 1 485 | 5 857 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 45 994 | 37 075 | 11 333 | 8 022 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -23 685 | 1 939 | -5 836 | 420 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 179 | -35 207 | -783 | -7 618 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19 130 | 3 807 | 4 714 | 824 | |
| Aktywa, razem | 789 653 | 757 755 | 201 617 | 172 877 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 481 022 | 455 646 | 122 816 | 103 953 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 105 829 | 110 540 | 27 021 | 25 219 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 323 229 | 292 908 | 82 528 | 66 825 | |
| Kapitał własny | 308 631 | 302 109 | 78 801 | 68 924 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 462 | 3 987 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,97 | 3,67 | 0,24 | 0,79 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,99 | 37,41 | 9,70 | 8,53 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 422 079 | 403 836 | 399 247 | 403 083 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 027 | 10 019 | 9 267 | 10 681 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 326 805 | 307 223 | 305 553 | 304 047 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 75 405 | 77 043 | 75 473 | 77 153 | |
| Nieruchomości | 10 104 | 10 169 | 11 056 | 11 128 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 65 224 | 66 797 | 64 340 | 65 948 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 65 224 | 66 797 | 64 340 | 65 948 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 842 | 9 551 | 8 954 | 11 202 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 744 | 9 444 | 8 954 | 11 176 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 98 | 107 | | 26 | |
| Aktywa obrotowe | 367 574 | 345 727 | 321 030 | 354 672 | |
| Zapasy | 100 380 | 93 884 | 97 675 | 96 941 | |
| Należności krótkoterminowe | 233 655 | 243 714 | 210 964 | 237 374 | |
| Od jednostek powiązanych | 55 488 | 50 685 | 67 860 | 70 629 | |
| Od pozostałych jednostek | 178 167 | 193 029 | 143 104 | 166 745 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 30 346 | 4 696 | 12 023 | 19 631 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 346 | 4 696 | 12 023 | 19 631 | |
| w jednostkach powiązanych | 2 308 | 2 487 | 3 184 | 14 833 | |
| w pozostałych jednostkach | 138 | 138 | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 900 | 2 071 | 8 839 | 4 798 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 193 | 3 433 | 368 | 726 | |
| A k t y w a r a z e m | 789 653 | 749 563 | 720 277 | 757 755 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 308 631 | 308 092 | 301 578 | 302 109 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | | | | | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -23 288 | -23 288 | -24 736 | -24 736 | |
| Kapitał zapasowy | 309 340 | 309 313 | 279 332 | 279 331 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 17 350 | 18 191 | 18 240 | 21 056 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 271 | -18 223 | -18 284 | -18 083 | |
| Zysk (strata) netto | 6 025 | 4 624 | 29 551 | 27 066 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 481 022 | 441 471 | 418 699 | 455 646 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 51 599 | 49 422 | 38 806 | 51 773 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 955 | 14 707 | 14 280 | 14 560 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 310 | 310 | 300 | 737 | |
| długoterminowa | 310 | 310 | 300 | | |
| krótkoterminowa | | | | 737 | |
| Pozostałe rezerwy | 36 334 | 34 405 | 24 226 | 36 476 | |
| długoterminowe | 3 773 | 4 375 | 6 436 | 5 189 | |
| krótkoterminowe | 32 561 | 30 030 | 17 790 | 31 287 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 105 829 | 113 375 | 79 247 | 110 540 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 105 829 | 113 375 | 79 247 | 110 540 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 323 229 | 278 294 | 300 237 | 292 908 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 39 650 | 32 683 | 51 926 | 47 159 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 282 624 | 244 350 | 248 198 | 245 178 | |
| Fundusze specjalne | 955 | 1 261 | 113 | 571 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 365 | 380 | 409 | 425 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 365 | 380 | 409 | 425 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 365 | 380 | 409 | 425 | |
| P a s y w a r a z e m | 789 653 | 749 563 | 720 277 | 757 755 | |
| Wartość księgowa | 331 919 | 331 380 | 326 314 | 326 845 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,99 | 37,93 | 37,35 | 37,41 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 9 874 | 10 133 | 10 224 | 800 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 874 | 10 133 | 10 224 | 800 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 874 | 10 133 | 10 224 | 800 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | 77 | 278 | 4 006 | |
| otrzymana gwarancja | | 77 | 278 | 4 006 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 874 | 10 210 | 10 502 | 4 806 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 268 691 | 741 600 | 284 696 | 805 944 | |
| od jednostek powiązanych | 85 016 | 222 883 | 182 940 | 406 569 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 236 984 | 657 193 | 255 062 | 724 715 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 707 | 84 407 | 29 634 | 81 229 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 220 810 | 603 323 | 226 772 | 645 732 | |
| jednostkom powiązanym | 74 625 | 194 296 | 285 399 | 285 399 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 196 503 | 538 859 | 202 276 | 574 382 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 307 | 64 464 | 24 496 | 71 350 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 47 881 | 138 277 | 57 924 | 160 212 | |
| Koszty sprzedaży | 8 781 | 20 420 | 5 618 | 16 506 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 29 494 | 91 584 | 34 063 | 83 368 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 606 | 26 273 | 18 243 | 60 338 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 066 | 9 618 | 5 447 | 7 652 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 19 | 19 | |
| Dotacje | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 4 066 | 9 618 | 5 428 | 7 633 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 933 | 20 524 | 5 648 | 23 813 | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 628 | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -679 | | 1 112 | 2 435 | |
| Inne koszty operacyjne | 8 583 | 19 896 | 4 536 | 21 378 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 739 | 15 367 | 18 042 | 44 177 | |
| Przychody finansowe | 176 | 7 786 | 2 215 | 5 579 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | 6 784 | | | |
| od jednostek powiązanych | | 6 784 | | | |
| Odsetki, w tym: | 64 | 188 | 52 | 318 | |
| od jednostek powiązanych | 60 | 177 | 48 | 135 | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | | | | 231 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | | | | | |
| Inne | 112 | 814 | 2 163 | 5 030 | |
| Koszty finansowe | 4 691 | 15 760 | 5 079 | 16 008 | |
| Odsetki w tym: | 4 232 | 13 758 | 4 987 | 15 356 | |
| dla jednostek powiązanych | | 6 | | | |
| Strata ze zbycia inwestycji | | | | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 200 | 1 100 | | | |
| Inne | 259 | 902 | 92 | 652 | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 224 | 7 393 | 15 178 | 33 748 | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | | | | |
| Zyski nadzwyczajne | | | | | |
| Straty nadzwyczajne | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 1 224 | 7 393 | 15 178 | 33 748 | |
| Podatek dochodowy | -177 | 1 368 | 3 500 | 6 682 | |
| część bieżąca | 803 | 2 657 | 4 511 | 7 847 | |
| część odroczona | -980 | -1 289 | -1 011 | -1 165 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 1 401 | 6 025 | 11 678 | 27 066 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | | 8 510 | | 32 033 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 8 737 500 | | 8 737 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,97 | | 3,67 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 308 092 | 296 231 | 228 211 | 228 211 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | 5 347 | 5 465 | 5 465 | |
| korekty błędów podstawowych | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 308 092 | 301 578 | 233 676 | 233 676 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | | | | | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | | | | | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -23 288 | -24 736 | -61 063 | -61 063 | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | | 1 448 | 36 327 | 36 327 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 1 448 | 36 327 | 36 327 | |
| sprzedaz i zamiana akcji | | 1 448 | 36 327 | 36 327 | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -23 288 | -23 288 | -24 736 | -24 736 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 309 313 | 279 332 | 277 107 | 277 107 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 27 | 30 008 | 2 225 | 2 224 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 27 | 30 008 | 2 225 | 2 224 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | 2 224 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |
| sprzedaz środków trwałych | 27 | 457 | 12 | 11 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 309 340 | 309 340 | 279 332 | 279 331 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 191 | 18 240 | 15 960 | 15 960 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -841 | -890 | 2 280 | 5 757 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 671 | 1 048 | 2 852 | 3 467 | |
| zmiana wartości swapa | 388 | 756 | 2 746 | 2 290 | |
| kapitał z przeszacowania środków trwałych | | 15 | | | |
| korekta podatków odroczonych | 283 | 277 | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 512 | 1 938 | 572 | 631 | |
| zbycia środków trwałych | 26 | 473 | 11 | 11 | |
| aktualizacja wartości inwestycji | 1 486 | 1 465 | 561 | 610 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 17 350 | 17 350 | 18 240 | 21 056 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 599 | 11 267 | -15 803 | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 624 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 624 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 624 | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 223 | -15 920 | -15 770 | -15 770 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | -2 416 | -2 246 | -2 246 | |
| korekty błędów podstawowych | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -18 223 | -18 336 | -18 016 | -18 016 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | -268 | -67 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 48 | 65 | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 271 | -18 271 | -18 284 | -18 083 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 647 | -18 271 | -18 284 | -18 083 | |
| Wynik netto | 1 401 | 6 025 | 29 551 | 27 066 | |
| zysk netto | 1 401 | 6 025 | 29 551 | 27 066 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 308 631 | 308 631 | 301 578 | 302 109 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 308 631 | 308 631 | 301 578 | 302 109 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 1 401 | 6 025 | 11 678 | 27 066 | |
| Korekty razem | 76 847 | 39 969 | -11 125 | 10 009 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 7 832 | 23 100 | 8 332 | 25 199 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -199 | 78 | -1 534 | -1 547 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 344 | 7 029 | 4 969 | 15 472 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 29 | 628 | -526 | -1 093 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 411 | 13 083 | 7 229 | 14 406 | |
| Zmiana stanu zapasów | -6 495 | -2 705 | 5 232 | -6 446 | |
| Zmiana stanu należności | 10 056 | -22 710 | -48 417 | -31 414 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 60 046 | 28 129 | 15 334 | -1 377 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 228 | -5 222 | -738 | -2 185 | |
| Inne korekty | 51 | -1 441 | -1 006 | -1 006 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 78 248 | 45 994 | 553 | 37 075 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 290 | 8 507 | 11 663 | 15 839 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 233 | 1 645 | 2 247 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | -2 069 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 40 | 7 491 | 12 414 | 12 501 | |
| w jednostkach powiązanych | 40 | 6 941 | 12 414 | 12 501 | |
| zbycie aktywów finansowych | | | 12 306 | 12 306 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | 6 784 | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | 40 | 157 | 48 | 135 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | 60 | 60 | |
| w pozostałych jednostkach | | 550 | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | 550 | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 240 | 783 | -327 | 1 091 | |
| Wydatki | -16 800 | -32 192 | -317 | -13 900 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -22 205 | -31 406 | -4 419 | -13 334 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | 1 143 | -447 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | 3 000 | | |
| w jednostkach powiązanych | | | 3 000 | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | 3 000 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 405 | -786 | -41 | -119 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 510 | -23 685 | 11 346 | 1 939 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 58 654 | 135 259 | 1 229 | 28 206 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 8 654 | 85 259 | 1 229 | 28 206 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 50 000 | 50 000 | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | -94 479 | -138 438 | -9 397 | -63 413 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | -88 359 | -121 220 | -3 887 | -44 785 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -955 | -2 614 | -455 | -1 221 | |
| Odsetki | -5 165 | -14 604 | -5 055 | -17 407 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -35 825 | -3 179 | -8 168 | -35 207 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 25 913 | 19 130 | 3 731 | 3 807 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25 829 | 19 061 | 3 737 | 3 827 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -84 | -69 | 6 | 20 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 056 | 8 839 | 1 047 | 971 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 969 | 27 969 | 4 778 | 4 778 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 084 | 1 084 | 1 080 | 1 080 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
