| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 472 909 | 521 248 | 115 895 | 110 175 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 628 | 26 168 | 2 360 | 5 531 | |
| Zysk (strata) brutto | 6 169 | 18 603 | 1 512 | 3 932 | |
| Zysk (strata) netto | 5 913 | 15 421 | 1 449 | 3 259 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 254 | 36 522 | -7 904 | 7 720 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 175 | -9 407 | -1 758 | -1 988 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 32 646 | -27 039 | 8 000 | -5 715 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 783 | 76 | -1 662 | 16 | |
| Aktywa, razem | 750 852 | 704 802 | 185 850 | 155 168 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 440 161 | 432 511 | 108 948 | 95 221 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 113 375 | 106 834 | 28 062 | 23 520 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 278 294 | 282 203 | 68 883 | 62 129 | |
| Kapitał własny | 310 691 | 272 291 | 76 902 | 59 947 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 325 | 3 847 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,68 | 1,76 | 0,17 | 0,37 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 38,22 | 36,19 | 9,46 | 7,97 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 403 836 | 402 285 | 399 247 | 393 651 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 019 | 8 302 | 9 267 | 12 274 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 307 223 | 307 097 | 305 553 | 304 104 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 77 043 | 76 505 | 75 473 | 67 032 | |
| Nieruchomości | 10 169 | 10 996 | 11 056 | 11 223 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 66 797 | 65 432 | 64 340 | 55 732 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 66 797 | 65 432 | 64 340 | 55 732 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 551 | 10 381 | 8 954 | 10 241 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 444 | 10 381 | 8 954 | 10 190 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 107 | | | 51 | |
| Aktywa obrotowe | 347 016 | 349 201 | 321 030 | 311 151 | |
| Zapasy | 93 884 | 98 497 | 97 675 | 102 172 | |
| Należności krótkoterminowe | 245 003 | 238 555 | 210 964 | 203 672 | |
| Od jednostek powiązanych | 50 685 | 54 821 | 67 860 | 65 967 | |
| Od pozostałych jednostek | 194 318 | 183 734 | 143 104 | 137 705 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 696 | 7 394 | 12 023 | 4 061 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 696 | 7 394 | 12 023 | 4 061 | |
| w jednostkach powiązanych | 2 487 | 2 904 | 3 184 | 3 000 | |
| w pozostałych jednostkach | 138 | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 071 | 4 490 | 8 839 | 1 061 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 433 | 4 755 | 368 | 1 246 | |
| A k t y w a r a z e m | 750 852 | 751 486 | 720 277 | 704 802 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 310 691 | 312 328 | 302 885 | 272 291 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | | | | | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -23 288 | -23 287 | -24 736 | -43 894 | |
| Kapitał zapasowy | 309 313 | 279 336 | 279 332 | 279 331 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 501 | 19 463 | 19 547 | 21 819 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 223 | 11 314 | -18 284 | -17 861 | |
| Zysk (strata) netto | 5 913 | 8 027 | 29 551 | 15 421 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 440 161 | 439 158 | 417 392 | 432 511 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 48 112 | 51 900 | 37 499 | 43 033 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 397 | 12 965 | 12 973 | 12 820 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 310 | 300 | 300 | 1 375 | |
| długoterminowa | 310 | 300 | 300 | 300 | |
| krótkoterminowa | | | | 1 075 | |
| Pozostałe rezerwy | 34 405 | 38 635 | 24 226 | 28 838 | |
| długoterminowe | 4 375 | 6 675 | 6 436 | 7 095 | |
| krótkoterminowe | 30 030 | 31 960 | 17 790 | 21 743 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 113 375 | 87 834 | 79 247 | 106 834 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 113 375 | 87 834 | 79 247 | 106 834 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 278 294 | 299 030 | 300 237 | 282 203 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 32 683 | 41 608 | 51 926 | 51 623 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 244 350 | 255 750 | 248 198 | 229 558 | |
| Fundusze specjalne | 1 261 | 1 702 | 113 | 1 022 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 380 | 394 | 409 | 441 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 380 | 394 | 409 | 441 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 380 | 394 | 409 | 441 | |
| P a s y w a r a z e m | 750 852 | 751 486 | 720 277 | 704 802 | |
| Wartość księgowa | 333 979 | 335 615 | 327 621 | 316 185 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,22 | 38,41 | 37,50 | 36,19 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 10 133 | 10 223 | 10 224 | 9 966 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 133 | 10 223 | 10 224 | 9 966 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 133 | 10 223 | 10 224 | 9 966 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 77 | 2 509 | 278 | 4 371 | |
| otrzymana gwarancja | 77 | 2 509 | 278 | 4 731 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 210 | 12 732 | 10 502 | 14 337 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 222 559 | 472 909 | 263 595 | 521 248 | |
| od jednostek powiązanych | 60 368 | 137 867 | 102 055 | 223 629 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 197 289 | 420 209 | 237 045 | 469 653 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 270 | 52 700 | 26 550 | 51 595 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 182 167 | 382 513 | 214 044 | 418 939 | |
| jednostkom powiązanym | 52 725 | 119 671 | 79 092 | 194 578 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 162 989 | 342 356 | 190 210 | 372 085 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 178 | 40 157 | 23 834 | 46 854 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 40 392 | 90 396 | 49 551 | 102 309 | |
| Koszty sprzedaży | 5 851 | 11 639 | 6 192 | 10 888 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 33 813 | 62 090 | 27 020 | 49 293 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 728 | 16 667 | 16 339 | 42 128 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 237 | 5 552 | 884 | 2 205 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -118 | | -1 | | |
| Dotacje | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 4 355 | 5 552 | 885 | 2 205 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 361 | 12 591 | 8 551 | 18 165 | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 599 | 599 | | 1 323 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 281 | 679 | 1 323 | | |
| Inne koszty operacyjne | 4 481 | 11 313 | 7 228 | 16 842 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -396 | 9 628 | 8 672 | 26 168 | |
| Przychody finansowe | 1 585 | 7 610 | 878 | 3 364 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 980 | 6 784 | | | |
| od jednostek powiązanych | 980 | 6 784 | | | |
| Odsetki, w tym: | 62 | 124 | -46 | | |
| od jednostek powiązanych | 60 | 117 | -44 | | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | | | 266 | 266 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | | | 231 | 231 | |
| Inne | 543 | 702 | 427 | 2 867 | |
| Koszty finansowe | 5 629 | 11 069 | 5 346 | 10 929 | |
| Odsetki w tym: | 4 815 | 9 526 | 4 908 | 10 369 | |
| dla jednostek powiązanych | | 6 | | | |
| Strata ze zbycia inwestycji | | | | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 437 | 900 | | | |
| Inne | 377 | 643 | 438 | 560 | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 440 | 6 169 | 4 204 | 18 603 | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | | | | |
| Zyski nadzwyczajne | | | | | |
| Straty nadzwyczajne | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -4 440 | 6 169 | 4 204 | 18 603 | |
| Podatek dochodowy | -2 326 | 256 | 1 329 | 3 182 | |
| część bieżąca | -3 446 | 565 | 1 523 | 3 336 | |
| część odroczona | 1 120 | -309 | -194 | -154 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -2 114 | 5 913 | 2 875 | 15 421 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | | 20 168 | | 32 076 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 8 737 500 | | 8 737 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 2,31 | | 3,67 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 312 328 | 296 231 | 228 211 | 228 211 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | 6 698 | 6 772 | 6 772 | |
| korekty błędów podstawowych | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 312 328 | 302 929 | 234 983 | 234 983 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | | | | | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | | | | | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -23 287 | -24 736 | -61 063 | -61 063 | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | -1 | | | | |
| sprzedaż i zamiana akcji | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 1 448 | 36 327 | 17 169 | |
| sprzedaz i zamiana akcji | | 1 448 | 36 327 | 17 169 | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -23 288 | -23 288 | -24 736 | -43 894 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 279 336 | 279 332 | 277 107 | 277 107 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 29 977 | 29 981 | 2 225 | 2 224 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 29 977 | | 2 225 | 2 224 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 29 551 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |
| sprzedaż środków trwałych | 426 | 430 | 12 | 11 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 309 313 | 309 313 | 279 332 | 279 331 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 463 | 19 547 | 17 267 | 17 267 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 38 | -46 | 2 280 | 4 552 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 479 | 399 | 2 852 | 5 172 | |
| zmiana wartości swapa
| 282 | 368 | 2 746 | 2 260 | |
| prawo wieczystego uzytkowania gruntów | | | | | |
| przeksięgowanie majątku trwałego do MSR | | 14 | | | |
| wartość aktualizacji majątku finansowego | 183 | 17 | | 2 912 | |
| wzrost z tytułu sprzedaży środ. trwał. ze zmniejszeniem z przeszac. | 14 | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 445 | 572 | 620 | |
| zbycia środków trwałych | 441 | 445 | 11 | 10 | |
| aktualizacja wartości inwestycji | | | 561 | 551 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 501 | 19 501 | 19 547 | 21 819 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 341 | 11 311 | -15 803 | -15 803 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37 578 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 578 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 551 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 29 551 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 027 | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 238 | -15 920 | -15 770 | -15 770 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | -2 320 | -2 246 | -2 246 | |
| korekty błędów podstawowych | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -18 238 | -18 240 | -18 016 | -18 016 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | -268 | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| rozliczenie różnic do przejścia na MSR- spisanie wartości | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 17 | | 155 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 223 | -18 223 | -18 284 | -17 861 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 196 | -18 223 | -18 284 | -17 861 | |
| Wynik netto | -2 114 | 5 913 | 29 551 | 15 421 | |
| zysk netto | -2 114 | 5 913 | 29 551 | 15 421 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 310 691 | 310 691 | 302 885 | 272 291 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 310 691 | 310 691 | 302 885 | 272 291 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -2 114 | 5 913 | 2 875 | 15 421 | |
| Korekty razem | -16 335 | -38 167 | 27 395 | 21 101 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 7 739 | 15 268 | 8 338 | 16 834 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 16 | 277 | 95 | -13 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 783 | 2 685 | 5 014 | 10 503 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 890 | 599 | -297 | -567 | |
| Zmiana stanu rezerw | -3 863 | 10 672 | 4 683 | 7 177 | |
| Zmiana stanu zapasów | 4 612 | 3 790 | -11 073 | -11 678 | |
| Zmiana stanu należności | -6 493 | -34 055 | 12 179 | 17 003 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23 722 | -31 917 | 8 594 | -16 711 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 964 | -3 994 | -144 | -1 447 | |
| Inne korekty | -1 261 | -1 492 | 6 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -18 449 | -32 254 | 30 270 | 36 522 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 1 931 | 8 217 | 3 723 | 4 176 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109 | 223 | 587 | 602 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | 2 069 | 2 069 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 525 | 7 451 | -1 | 87 | |
| w jednostkach powiązanych | 975 | 6 901 | -1 | 87 | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 980 | 6 784 | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | 40 | 117 | 42 | 87 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | -45 | | -43 | | |
| w pozostałych jednostkach | 550 | 550 | | | |
| zbycie aktywów finansowych | 550 | 550 | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 297 | 543 | 1 068 | 1 418 | |
| Wydatki | -6 944 | -15 392 | -8 453 | -13 583 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 299 | -9 201 | -5 453 | -8 915 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | -1 590 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | -2 997 | -3 000 | |
| w jednostkach powiązanych | | | -3 000 | -3 000 | |
| nabycie aktywów finansowych | | | -3 000 | -3 000 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | 3 | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | 3 | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | -5 645 | -6 191 | -3 | -78 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 013 | -7 175 | -4 730 | -9 407 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 49 849 | 76 605 | 15 341 | 26 977 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 49 849 | 76 605 | 16 490 | 26 977 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | -1 149 | | |
| Wydatki | -28 786 | -43 959 | -45 958 | -54 016 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | -23 246 | -32 861 | -39 261 | -40 898 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 659 | -1 659 | -486 | -766 | |
| Odsetki | -4 702 | -9 439 | -6 211 | -12 352 | |
| Inne wydatki finansowe | 821 | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 21 063 | 32 646 | -30 617 | -27 039 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 399 | -6 783 | -5 077 | 76 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 426 | -6 768 | -5 171 | 90 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27 | 15 | -94 | 14 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 455 | 8 839 | 6 123 | 971 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 056 | 2 056 | 1 047 | 1 047 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 193 | 1 193 | 180 | 180 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
